태경케미컬(006890)에 대한 2025년 남은 기간 및 12개월 전망을 아래와 같이 정리했습니다.

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태경케미컬(006890)에 대한 2025년 남은 기간 및 12개월 전망을 아래와 같이 정리했습니다:

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📊 현황 요약

• 최근 종가: ￦11,020 (7/15 기준)
• 52주 고가/저가: ￦13,550 / ￦10,100
• PER: 약 10배 (2025년 1분기 기준)
• 배당수익률: 약 1.6%

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🧭 증권사·전문가 목표주가

• 흥국증권 (2024.04)
  • 투자의견 “매수”, 목표주가 ￦19,500
• 애널리스트(김덕호 외 2인)
  • 평균 목표주가 ￦13,500, 손절가는 ￦10,500 설정
  • 평균 기준 +20.8% 상승 여력 (현재 대비)

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⚙️ 실적 및 성장 이슈

• 1분기 실적:
  • 영업이익 69% 감소, 매출은 4% 감소
• 증설 모멘텀:
  • 탄산가스 캐파 내년 상반기 2배 확대 → 장기 성장 기대
• 합병 시너지:
  • 자회사(태경그린케미컬) 흡수합병 완료, 사업 확장 기대

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📌 종합 전망

구간목표주가상승여력근거

보수적	￦13,500	+20%	전문가 평균치
중간	￦19,500	+77%	흥국증권 추천치
최대	￦13,500 – ￦19,500	–	실적 회복 및 캐파 증설 시나리오

 

👍 상승 모멘텀

• 캐파 증설로 실적 기반 강화 및 영업 레버리지 확보 기대
• 합병에 의한 운영 시너지 및 비용 효율화

⚠️ 리스크 요인

• 1분기 기준 실적 부진 지속
• 원자재 가격, 경기 영향, 수요 회복 지연 가능성
• 실적 반등이 예상보다 늦어질 경우 주가 조정 여지

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✅ 전략적 접근 방안

• 단기 (~3개월)
  • 실적 발표 및 캐파 증설 진척 공시 시점에 주가 움직임 관찰
  • 목표가 ￦13,500 인근에서 부분 익절도 고려
• 중기 (~6–12개월)
  • 증설 효과 본격화, 영업이익 회복 시 “흥국증권 목표가 ￦19,500” 달성 가능
  • 리스크 관리 위해 목표가 범위 내 분할 매도 추천
• 장기 (+1년 이상)
  • 증설 후 안정적 실적 흐름 지속 시 추가 상승 가능성 존재

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🎯 요약 및 권장 대응

• 현재 주가: ￦11,000 대
• 단기 기대 구간: ￦13,500 (상승 여력 +20%)
• 중장기 목표: 최대 ￦19,500 (최대 상승 +77%)
• 리스크 대비: 실적 반등이 늦어지면 주가 조정 가능성 높음

포트폴리오 내 비중 조절 시, ‘캐파 증설 진척 → 실적 회복’ 여부를 핵심 모멘텀으로 삼고 대응하시면 좋겠습니다.